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【技巧】一位交易10年的期货夙儒手心得:不要把交易想的太难

交易技巧】一位交易10年的期货夙儒手心得总结,不要把期货交易想的太难!

  导读:

  追求完善的交易模型交易策略意味着你要不停的转换方法,然而通过简单的指标,或者价格交易,乃至我们说背靠均线一根线上多下空的做法都可以让你持有趋势一个多月,正常人打狂犬疫苗危害,50%的仓位也可以翻上几倍!

  所以赚钱到底是要简单? 仍是要完善呢?

  今天与大家分享一位读者与一个做了10年期货操盘的伴侣的交流总结。作者写道:“他讲的东西实在和我曾经学习到的东西差不久不多,但是我却内心一颤,带给了我思惟和不都雅念上的质变。还有一个做股票的伴侣,说了他做股票的环境。他们的操作策略都非常简单,但现实上对绝大部分人来说是非常困难的。大道至简,要理解并践行这句话真不是件容易的事变。”

  01

  改变交易-改变本身-改变人生做期货的伴侣说:

  1、我最重要的工作不是分析基本面,由于所谓的基本面信息都是N手信息,青瓜汁,并且每小我都可以得到,价值有限。 我最重要的工作是做资金办理和风控,由于保住本金安适是首要目的,由于期货杠杆高,风险大;其次是研究市场走势,由于只有市场是对的,消息、政策、基本面等都会反应在走势里。

  2、我一年里80%以上的时间都是空仓。

  3、我永远不满仓(这个和股票有些区别,由于期货风险高)。有良多期货模拟大赛的冠军,10年后,这些人70%都会跳楼或者进监狱。我永远做不了冠军,由于我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军,由于都是模拟,所以都是满仓操作,冠军是博出来的,这种快感将会把这些人带入一个误区,一个追求高收益的误区。前几年我有个客户,做期货赚了几个亿,但是一次意气用事就赔光了,差点就跳楼了。原来及时平仓还可以有1000多万,生活无忧的,但是他已经无法冷静了,不竭追加保证金,亏完了事,几个亿和1000万,落差太大了。

  4、我的年复合收益率目的是30%-100%,一般下半年做到70%后,就会放假旅游了,由于做多了容易出错。

  5、趋势有三种:上涨、下跌、震荡。我只做下跌,也就是只做空,这是我最擅长的,我只做本身最擅长的。由于上涨必要良多因素来支撑,往往要很长时间才能完成,但下跌往往没有什么理由,很短的时间就完成了。

  6、当我选择入场的时候,我要确保投入和回报比大于1:9,也就是说若是有可能亏损1000元,在同样前提下必需有可能赚9000元。若何能保证如斯高的回报比,那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢?简单说就是趋势成立,我又瞎画了一个图来分析(由于我没有期货的K线图,所以就用上证的60分线来举例)

【技巧】一位交易10年的期货夙儒手心得:不要把交易想的太难

  a、K线里常见的见顶图形有双顶和头肩顶,上证指数实在都不像,由于股灾暴跌的原因。但比较像个头肩顶,把两个肩的低点连起来,形成一条直线,当K线有效下跌突破(一连两天收盘在直线下方,或者收盘在直线下方3个点以上)这条直线,就是他们的入场点。见上方的圆圈处,这里就是趋势确认的地方,也是确定性比较大的建仓点。

  b、图中蓝色方区域就是持仓的时间。大家注意,其其实蓝色区域下边还有下跌空间,但是他们已经平仓了,这个时候下跌是最剧烈的,也是平仓最容易的时候。持仓时间不超过2周。

  c、同样的思路,在7月9号反弹后,形成了一波上涨,从上周五起头,一轮新的下跌起头了,但是他们不会在上周五入场,由于这里的不确定性很大,如今的结果是跌幅庞大,但市场也有很大可能走出另一种路线。但是,我们把9号的低点和28号的低点相连,形成一条直线,若是接下来K线有效跌破这条直线(注意“有效”的定义,直线对应的点位是3600点),那么建仓的机会就来了。

  看上去是不是损失了良多利润?但现实环境是,他做了10年了,每年30%-100%的复合增长率,每年来看,不高,但从来没有哪一年是亏的。

  当然这个和股票也有些区别,由于期货品种多,总会有行情,股票的行情不是年年有。

  02

  反身性理论

  别的,这个做期货的伴侣还给我讲了反身性理论(实在以前我也看过,不过讲得太复杂,没看懂),他说这个实在很简单,但又最重要,是股票市场的基本逻辑。

  经济学告诉我们,价格围绕价值颠簸,看上去就跟上图差不久不多。 巴菲特有句名言:在别人兴奋的时候我恐惧,在别人恐惧的时候我兴奋。好比在6月5000点的时候,所有人都很兴奋,都在畅想6000点,这个时候巴菲特就恐惧了,不必然卖股票,必定是不会买的;再好比,2008年9月,A股暴跌再暴跌,人们早就已经恐惧和绝望了,这个时候夙儒巴买入了比亚迪,这个时候巴菲特是兴奋的。


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